期货头脑头部期货公司钞能力风云榜

2023-08-30 22:13:54期货之家018

截至2023年6月末，全国共有150家期货公司，分布在29个辖区。2023 上半年我国期货市场累计成交 39.51 亿手(单边)和 262.13 万亿元，同比分别增长 29.71%和 1.80%，半年累计成交量创历史新高。

截至 2023 年 6 月底，期货公司总资产 1.76 万亿元，净资产 1890.52 亿元，同比分别增长 11.57%和 7.84%。上半年经纪业务累计收入 100.09 亿元，咨询业务累计收入 0.37 亿元，资产管理业务累计收入 4.83 亿元，风险管理公司累计业务收入 1083.94 亿元。

本文选取证监会公布的2022年期货公司分类结果中AA类期货公司和在A股主板上市的期货公司：

上市期货公司：永安期货、南华期货、弘业期货和瑞达期货

AA类期货公司：国泰君安、银河期货、永安期货、中信期货、东证期货、华泰期货、南华期货、中粮期货、中信建投、申银万国、中泰期货、浙商期货、海通期货、广发期货、新湖期货、光大期货、招商期货、国投安信

共计22家期货公司，其中重叠期货公司2家，实际20家期货公司。

国泰君安期货：截止上半年（如没有特别声明下面均为2023年上半年），注册资本50亿人民币，总资产1285.52亿元，净资产88.79亿元；上半年实现营收44.35亿元，净利润3.77亿元；期末客户权益规模1141亿元，较上年增长7.1%，继续排名行业第二；16家分公司和9家营业部。

银河期货：注册资本人民币 45 亿元，总资产为人民币 718.10 亿元，净资产为人民币 66.79 亿元。2023 年上半年，银河期货实现合并营业收入人民币 78.51 亿元，实现合并净利润人民币 3.10 亿元。

永安期货：报告期内，公司营业收入 119.66 亿元，同比下降 38.80%；归属于母公司股东的净利润 4.12 亿元，同比增长 30.40%。截至报告期末，公司净资产和净资本分别为 122.04 亿元和 34.68 亿元。公司期货经纪成交量 1.04 亿手，同比上升 10.29%，成交金额 7.67 万亿元。客户日均权益 487.18 亿元，同比增长 7.63%。29家分公司和15家营业部。

中信期货：注册资本760000万元，截止报告期末，中信期货总资产人民币19052032万元，净资产1257718万元；2023年上半年，实现营业收入人民币293688万元，利润总额人民币54234万元，净利润人民币41342万元，拥有分支机构50家，员工2198人。

截至报告期末，中信期货拥有 46 家分公司、4 家期货营业部。

东证期货：注册资本人民币 43 亿元，总资产人民币 831.98 亿元，净资产人民币 62.76 亿元；2023 年 1-6 月实现营业收入(主营业务收入) 人民币 29.42 亿元，主营业务利润人民币 3.69 亿元，净利润人民币 3.09 亿元。

截至 2023 年 6 月末，净资本排名第二，客户权益排名第三；2023 年 1-6 月，营业收入和净利润排名第三。报告期内，东证期货成交量 9.65 亿手，蝉联全国第一。

华泰期货：截至报告期末，注册资本393900万元，共有 9 家期货分公司、42 家期货营业部；总资产7627357.44万元，净资产480679.90万元，营业收入148812.58万元，净利润14473.49万元。报告期内，华泰期货实现代理成交量 34,646.91 万手，成交金额人民币 263,675.36 亿元。

截至报告期末，存续期内资产管理计划合计 35 只，资产管理总规模人民币 145,470.48 万元，期货端权益规模人民币 69,103.64 万元。

南华期货：2023年上半年，南华期货实现营业收入31.45亿元，同比减少7.80%；实现归属于母公司股东的净利润1.68亿元，同比增长123.62%；实现归属于母公司股东的扣除非经常性损益的净利润1.61亿元，同比增长108.55%；经营活动产生的现金流量净额为16.82亿元，同比增长123.83%； 10家分公司和29家营业部；截至 2023 年 6 月 30 日，公司境内期货经纪业务客户权益 211.14 亿元，同比增长 2.85%。

中粮期货：提出2025年力争成为国内领先的产业特色衍生品金融服务公司，列于期货行业龙头。注册资本8.462亿，总资产3142341万元，净资产358126万元，净利润15703万元。

中信建投：截至 2023 年 6 月 30 日，总资产人民币 4,515,653.03 万元，净资产人民币 348,739.22 万元，2023 年上半年实现营业收入合计人民币 224,877.41 万元，净利润人民币 30,651.26 万元。

截至报告期末，累计实现代理交易额人民币 8.78 万亿元，同比增长 30.91%。其中，商品期货代理交易额人民币 5.93 万亿元，同比增长 18.84%；金融期货代理交易额人民币 2.85 万亿元，同比增长 66.06%。报告期内，中信建投期货代理交易额市场占比 1.67%，同比增长 28.57%；新增客户 17,770 户，同比增长 13.66%。

申银万国：注册资本1,441,588,300.00元，总资产37,604,176,270.25元，净资产3,969,440,620.49元，净利润81,238,254.24元。

中泰期货：中注册资本为 100,190.00 万元人民币，中泰证券持有 63.10%的股权，于 2015 年 7 月 7 日在香港联交所主板挂牌上市；

截至 2023 年 6 月 30 日，中泰期货期末权益合计为 267.68 亿元，较上年末增长 5.24%。2023 年 1-6 月，手续费收入市场份额 1.74%，同比提升 0.24 个百分点。中泰期货总资产 3,004,748.28 万元，净资产 249,510.85 万元， 2023 年上半年实现营业收入 82,338.04 万元，净利润 6,813.17 万元。

浙商期货：注册资本 1,371,244,588.46 元人民币，浙商证券持有其 72.9265%股权。2023 年 6 月 30 日，浙商期货总资产 4,041,348.62 万元，净资产 487,290.07 万元；2023 年 1-6 月实现营业收入 568,907.59 万元，净利润 11,255.05 万元。

截至 2023 年 6 月 30 日，累计完成期货代理交易量 7,152.94 万手(单边)，同比增长 75.19%，期末客户权益 319.82 亿元，同比增长 63.61%；期末资产管理业务存续规模 37.60 亿元。截至 2023 年 6 月 30 日，风险管理子公司浙期实业完成基差贸易额 52.13 亿元，同比增长 5.16%；完成场外业务名义本金 631.60 亿元，同比增长 214.43%;；做市业务牌照数量增至 80 个。

海通期货：2023 年上半年，海通期货各项业务稳步推进，市场地位持续巩固。实现代理交易额 15.6 万亿元 (单边计算)，市场占比 6%。期货资管业务规模 154 亿元，较年初增长 52%；基金销售新增销量突破 10 亿元，同比实现翻倍。

注册资本13.015亿元人民币，海通证券持有83.22%的股权。截至2023年6月 30日，海通期货总资产为583.07亿元，净资产36.18亿元；2023年上半年，实现营业收入50.85亿元，净利润 1.52 亿元。

广发期货：注册资本1,900,000,000 元，总资产5,355,487.70万元，383,995.67，营业总收入59,010.21万元，净利润19,619.34万元。

新湖期货：

光大期货：注册资本 15 亿元，日均保证金 375.94 亿元，同比增长 34.14%。交易额市场份额 1.89%，同比下降 19.57%。上半年，光大期货在上交所股票期权累计成交量份额 1.50%，在 32 家开展股票期权业务的期货公司中，6 月成交量排名第 7 位。

截至 2023 年 6 月 30 日，光大期货总资产 294.80 亿元，净资产 29.41 亿元，2023 年上半年营业收入 7.53 亿元，净利润 2.12 亿元。

招商期货：注册资本 35.98 亿元，截至 2023 年 6 月末，招商期货拥有北京、广州、上海、杭州 4 家期货营业部、1 家河南分公司，以及 1 家风险管理子公司。

报告期末，招商期货客户权益达 415.59 亿元，较 2022 年末增长 24.51%。截至 2023 年 6 月末，招商期货总资产 493.08 亿元，净资产 50.34 亿元；2023 年上半年实现营业收入 12.70 亿元，净利润 2.27 亿元。

国投安信：截至报告期末，国投安信期货总资产 556.33 亿元，同比增长 3.71%；净资产 39.59 亿元，同比增长 5.57%；实现营业收入 14.39 亿元，同比增长 8.73%;；净利润 1.42 亿元，同比下降 36.50%。截至 2023 年 6 月末，国投安信期货主要指标保持行业前列，客户权益行业排名第 6 位、累计净利润行业排名第 12 位、累计营业收入行业排名第 14 位。

截至 6 月末，国投安信期货客户权益规模 506.20 亿元，其中金融客户权益规模 357.34 亿元，同比提升 5%。

弘业期货：报告期内，公司实现营收9.11亿元，同比增长20.7%；实现归属于上市公司股东的净利润712.70万元，同比下滑79.78%。截至 2023 年 6 月 30 日，本公司客户权益为人民币 71.69 亿元，公司代理成交额(双边统计，下同)人民币 24,933.44 亿元，代理成交量为 3,933.1 万手。39 家营业部和 6 家分公司。

2023 年 1-6 月，日均客户权益 76 亿元，同比增长 7%，法人客户权益占比 54%；代理成交额和代理成交量同比有所下降。截至 2023 年 6 月末，公司资产总额 96.17 亿元，净资产 18.50 亿元。

截至 2023 年 6 月 30 日，公司资产管理规模人民币 168.42 亿元，较 2022 年年末的资产管理规模人民币 201.84 亿元，减少 16.56%，行业排名为前三名。资产管理业务实现手续费收入人民币 288.02 万元，较去年同期下降 35.13%。1-6 月，弘业资本实现营业总收入 7.93 亿元，同比增长 31%，利润总额 2,112.74 万元，同比增长 104%。

瑞达期货：截至 2023 年 6 月末，公司客户保证金规模为 127.57 亿元，其中机构客户保证金规模 84.90 亿元，占公司客户保证金规模的 66.55%；期货经纪业务手续费收入(母公司口径)为 2.33 亿元，较上年同期下降 19.11%。

2023 年上半年，公司实现营业收入 6.05 亿元，较上年同期下降 49.46%，实现归属于上市公司股东的净利润 1.17 亿元，较上年同期下降 37.32%。

报告期内，资产管理业务实现营业收入 0.29 亿元，同比减少 48.68%，主要是投资环境不景气，公司资管产品的规模及产品收益率降低所致。风险管理业务实现营业收入 2.63 亿元，同比减少 65.45%，主要是风险管理子公司贸易收入减少所致。

期货公司

营业收入

净利润

日均客户权益

国泰君安

44.35

3.77

1141

银河期货