小规模公司各项费用报销制度
小公司报销费用包括：办公费用、交通费、差旅费、通讯费、住宿费、招待费等。法律依据：《小规模公司各项费用报销制度》靠前 条：为了加强公司内部管理，规范公司费用报销流程，合理控制费用支出，特制定本制度。第二条：本制度根据公司的实际情况，将费用报销分为交通费、差旅费、通讯费、住宿费、招待费等。
(一)费用报销规定 票据要求。1)费用报销时需填制费用报销单，注明事由、经办人，由部门负责人审核业务的真实性、合理性后签字，并经财务负责人、主管总经理审批签字；办公用品、低值易耗品等零星物品的采购支出报销，还必须附物品验收单、有验收人、保管人、领用人签字。
对于小企业而言，差旅费报销标准通常包括交通费、住宿费、伙食补助以及公杂费等。具体的报销标准多取决于企业的规模、业务性质以及财务状况。由于每个企业的实际情况不同，具体的差旅费报销标准也会有所差异。但一般来说，企业会参照行业标准或相关政府部门的规定来制定自己的报销标准。
第三条：日常费用报销流程：购买物品需填写采购申请单，经财务总监和总经理审核同意后方可进行。购买物品后填写报销单，部门经理确认、财务会计审核、财务总监审批，总经理签字后向出纳支取款项。出差人员回公司后一周内完成报销，请客送礼需预先报请财务总监确认，并由总经理签字实施。
公司日常费用报销规定 靠前 章 总 则 靠前 条 为了加强公司的财务管理，合理调度资金，提高资金使用效益，根据国家有关法律、法规和各项财政政策，结合本公司的具体情况制定本规定。
需要公司报销制度及报销流程
1、财务报销制度和流程主要包括以下几个方面：申请和审批：员工或部门需提交报销申请，明确报销事项、金额及原因。报销申请需经过上级领导或财务部门的审批，确保报销事项的合理性和合规性。凭证和票据要求：申请报销时需提供真实、完整的凭证和票据，如** 、收据等。
2、财务报销流程及制度：现金报销： 填写现金报销单，将原始单据整齐粘贴在报销单后面，确保金额一致，内容完整，审批手续齐全，经办人、领款人签字。
3、经本部门审核或经办公室复审的报销凭证，可提交财务部门审核报销。费用审核原则上应在收到报销凭证3个工作日内完成并由审核人签名。
4、为管理好企业财务，前置化管控成为关键。日常费用报销管理尤为重要。流程包括：报销申请、部门负责人确认、财务审核、总经理审批、出纳付款。费用报销流程、单据要求、整理要求、预借款操作、报销金额审批、报销时效要求、其他规定。报销制度及流程（5）财务报销制度及流程，规范企业财务管理。
公司财务费用报销制度
1、财务报销制度范本如下：报销原则 计划管理与分级审批：费用报销需遵循计划管理原则，并按照分级审批的流程进行。部门经理负责初步审查费用的实质性与合理性，财务经理负责合法性审核，最终由总经理批准。
2、公司需制定明确的报销标准和范围，包括可报销的费用类型、金额限制等。员工在申请报销时需遵守公司的报销标准和范围，确保报销费用的合理性和合规性。审核和核算：财务部门对报销申请进行审核和核算，确保凭证真实有效、费用合理，并符合公司政策。
3、为了严格公司的管理制度，合理控制公司经营费用，根据公司经营活动的特点，特制定费用报销控制制度。费用报销的原则为计划管理、分级负责、层层把关，由各部门经理负责本部门人员费用报销的实质性、合理性的一级审查；由财务经理对报销票据的合法性进行二级审查；总经理进行最后的审核批准。
日常费用报销制度及流程是怎样的?
借款管理规定及借款流程：出差借款需凭审批后的《出差申请表》按批准额度** 借款，并在出差返回后5个工作日内** 报销还款手续。其他临时借款，如业务费、周转金等，借款人员应及时报帐，除周转金外其他借款原则上不允许跨月借支。
费用报销人需填写费用报销单并打印费用明细，然后由部门负责人或上级主管确认签字。财务主管需对单据进行审核，检查数据和单据的合法性。公司总经理或委托授权人对费用的真理性和合理性负责并审批。最后，出纳复核并完成付款。
费用报销者需将报销附件附于“费用报销单”后，全面填写报销单内容，并在报销人栏签字确认。报销单需提交至部门负责人处进行复核，并由负责人签字确认。报销人将填写完整的报销单递交至财务部，由会计对报销单进行审核。审核无误的“费用报销单”将提交至总经理审批。
企业费用报销报销流程：① 费用报销者将报销附件粘贴在“费用报销单”后，并签字确认。② 报销单提交给部门负责人复核签字。③ 报销人将报销单提交给财务部，由会计进行审核。④ 审核无误的“费用报销单”提交给总经理审批。⑤ 根据总经理批准的报销单，出纳支付款项或结清借款。
报销人必须提交合法的票据，且票据背面需有经办人签名。 填写报销单时，应根据费用性质选用相应的单据，并完整填写所有要求项目。包括注明附件数量，确保金额的大小写一致且不得进行涂改，并简要说明费用内容或事由。报销流程 报销人需整理好报销单据，并填写费用报销单。
报销流程： 整理报销附件：报销者需将相关费用单据整理齐全，粘贴在“费用报销单”上，并确保单据填写完整，包括报销人签字。 部门负责人复核：报销单需送至部门负责人处进行复核，并签字确认。 财务部会计审核：报销人携带报销单前往财务部，由会计对报销内容进行审核。
财务报销管理制度及报销流程
法律分析：财务报销管理制度及报销流程旨在加强公司内部管理，规范财务报销行为，秉承业务至上原则，合理控制费用支出。根据相关规定，预算期间内，费用支出应原则上不得超出预算。
购置申请：管理人每月根据需求及库存情况购买。 报销程序：报销人填写费用报销单（附出入库单），按日常费用审批程序报批。审批后的报销单及原始单据交财务部，按日常费用报销流程付款。 费用归集：财务部按月根据各部门领用金额统计表，归集核算各部门相关费用。
现金报销：员工需填写现金报销单，附上整齐粘贴的原始单据，确保金额与报销单一致，审批手续完备，经办人和领款人签字。原始** 应具备税务或财政监制章，内容填写完整，包括商品名称、数量、单价和金额等信息，并有收款单位财务章。机打** 手改无效。
财务报销流程及制度：现金报销： 填写现金报销单，将原始单据整齐粘贴在报销单后面，确保金额一致，内容完整，审批手续齐全，经办人、领款人签字。
