关于费用报销管理制度
法律分析：财务报销管理制度及报销流程：加强公司内部管理，规范财务报销行为，倡导一切以业务为重的指导思想，合理控制费用支出，以及在一个预算期间内，各项费用的累计支出原则上不得超出预算。
审批与借款 出差人员需填写《出差计划申请表》，确定出差详情，并按流程经相关人员签字后** 借款。借款及时清账，前清后借。逾期未报账者，财务部门有权扣回借款。报销管理 报销时需填写《差旅费报销单》，根据申请表实报实销。火车票、飞机票等票据需按行程顺序粘贴，不合格者需重新粘贴。
(一) 差旅费报销规定 员工出差前应填写出差申请单，按流程报批后，到财务部预借差旅费。 员工出差归来后，填写差旅费报销单，附上出差申请单及原始报销凭证，按照规定时间和审批手续至财务部报销。 员工差旅费标准按公司规定执行。
培训学习班及职称职务考试费用：事先征得部门和公司同意，成绩合格后报销。1 各种应交税金。1 工资发放。1 金融机构结算业务费用。1 其他费用报销：结合实际情况确定，个人消费不得报销。
法律分析：出差人员必须事先填写“出差申请单”，注明出差地点、事由、所需资金经部门负责人签署意见后，方可出差。出差人员借款需持批准后的出差申请单明用款计划，由部门负责人签字后，经财务负责人审核，分管领导审批后方可借款。
费用报销管理制度的主要目标在于强化公司财务管理，以确保费用得到有效控制。适用于公司所有员工的费用报销管理。制度的制定和执行职责分别由客服部和各部门共同承担。费用报销的审批权限清晰界定：各部门经理负责审核，财务部门核实，最终批核权由总经理行使。
报销制度及流程(合集5篇)
为管理好企业财务，前置化管控成为关键。日常费用报销管理尤为重要。流程包括：报销申请、部门负责人确认、财务审核、总经理审批、出纳付款。费用报销流程、单据要求、整理要求、预借款操作、报销金额审批、报销时效要求、其他规定。报销制度及流程（5）财务报销制度及流程，规范企业财务管理。
请客户吃饭：150元/位，最多可报750元，需注明公司、客户及职务信息。出差需邮件预申请，报预算，禁止报销第三方支付的差旅费。上海以外地区的出差补贴：早餐15元/人、午餐20元/人、晚餐20元/人，不可计入请客费用。
归来后5个工作日内，需提交工作报告、填写《差旅费报销单》，详细记录费用，财务审核、总经理审批后报销。出差报销制度（2）制度目的为加强公司财务管理，优化费用控制。适用范围为公司员工费用报销管理。部门经理负责制度制定，各部门执行。费用报销审批流程：部门经理审核，财务核实，最终由总经理审批。
乘坐飞机需审批，其他交通工具按实际费用报销。公司差旅费报销制度及流程（3）私车公用车贴：每公里2元，需申请，报销时注明理由、日期、起点、终点、公里数。请客吃饭：每人150元，最多可报5人，报销时需写明项目、公司、客户及职务。出差需预申请并报预算，第三方支付部分不得报销。
公司差旅费报销制度及流程(精品6篇)
1、旅费据实提出收据，虚报者除追回款项外，酌情处罚。市内差旅费：县、区出差当天返回，住宿费用按标准包干使用。远途出差：住宿、交通及餐费补助，超标自付，欠标不补。乘坐飞机需审批，其他交通工具按实际费用报销。
2、私车公用车贴：每公里2元，需事先申请，报销时注明私车公用理由及行程。请客户吃饭：150元/位，最多可报750元，需注明公司、客户及职务信息。出差需邮件预申请，报预算，禁止报销第三方支付的差旅费。
3、不同职务人员一起出差时，差旅费按高职务标准计算。差旅报销制度及流程（3）私车公用车贴方案、请客户吃饭报销、出差申请与预算、市内差旅费标准、住宿费标准、个人保险报销限制、报销汇总单要求。出差（指上海以外地区）饭贴、住宿费、市内交通费补助标准，报销条件与限制。
4、财务部负责差旅费报销。 行政部负责预订出差的交通工具。 各部门负责执行制度。差旅及报销流程 目的地分类：一线、二线、三线城市，具体标准参照制度规定。 交通费用标准：飞机、火车、汽车等，具体级别与标准见制度。
5、报销制度及流程（1）为了有效控制差旅费用，提高效率，使企业形成规范化的管理，我们制定了以下报销制度：因公出差流程 出差前需填写“出差申请单”，注明地点、事由、天数和预计费用，经部门负责人和分管领导批准后方可出差。
6、出差开始应错过星期六下午，交通工具首选汽车或硬座火车，紧急事件可乘软卧火车及飞机。出差人员需提交工作报告。国外出差按另外规定执行。高管与属下同行食宿费用经核准后据实报销。出差结束返回公司后应在一周内结清出差费用，逾期按核定金额的80%报销。
《费用报销管理制度》(模板)
1 严格执行《资金审批权限》和《费用预算制度》。第四部分 费用管理 办公费、交通费、通讯费、招待费、差旅费管理规定。 办公费：统一采购，提供完整采购清单、送货单，登记领用存。 交通费：提倡节俭，控制出租车费，特殊情况需总经理批准。 通讯费：行政部按实际发生金额报销。
审批与借款 出差人员需填写《出差计划申请表》，确定出差详情，并按流程经相关人员签字后** 借款。借款及时清账，前清后借。逾期未报账者，财务部门有权扣回借款。报销管理 报销时需填写《差旅费报销单》，根据申请表实报实销。火车票、飞机票等票据需按行程顺序粘贴，不合格者需重新粘贴。
物品采购报销需遵循公司采购控制程序、库房管理程序及进货检验程序，完成审批流程后** 报销。 财务出纳人员需严格遵守财务制度，每月初汇总上月报销清单，并上报上级主管。 瑞德总经理的费用报销需由徐总签字确认。 每周三为固定报销日。
靠前 条：为确保费用报销的合理性和合规性，本制度旨在明确公司对各类费用的报销要求。第二条：费用报销分类明确，涵盖日常运营的各种开销。第三条：此制度适用于所有公司部门及分公司。
⑤ 根据总经理批准的报销单，出纳支付款项或结清借款。《公司财务费用报销管理制度流程》第四条借款管理规定：（一）员工因公借款：借款人员需持审批后的《借款条》** 借款，并在1个月内完成销账手续。（二）其他临时借款：借款人员应及时报账，除周转金外，其他借款原则上不允许跨月借支。
差旅费报销制度及流程
法律分析：出差人员必须事先填写“出差申请单”，注明出差地点、事由、所需资金经部门负责人签署意见后，方可出差。出差人员借款需持批准后的出差申请单明用款计划，由部门负责人签字后，经财务负责人审核，分管领导审批后方可借款。
报销流程： 费用报销者需将报销附件附于“费用报销单”后，完整填写并签字确认； 报销单经部门负责人复核签字后，提交给财务部会计进行审核； 会计审核无误后，报销单送至总经理审批； 总经理审批通过后，出纳根据报销单进行款项支付或结清借款。
差旅费报销需遵循严格的程序，包括费用发生前的审批、费用发生后的凭证收集与报销申请，以及最终的审核与支付。差旅费发生前的审批 机关单位员工在出差前，需根据出差事由、目的地、时间等要素，向所在单位提出差旅费预算申请。单位领导或财务部门对申请进行审批，确保出差事由合理、预算金额适当。
驻外销售人员的差旅费报销标准程序由营销部门制定及修订，报企管部审核，总经理批准后执行；一般报销流程在一个星期内可以完成并拿到报销款。在提交报销单且符合财务审核制度的基础上，若报销单在审核过程中需多次更改，则报销周期可能会更长。1报销人应取得真实合法的原始凭证。
