股票贝塔值是什么意思
1、贝塔系数是用于表现个股与整个股票市场关系的一种指标，如果贝塔值大于1，就说明个股的波动性要高于大盘，反之则小于大盘。它被用来量化个别投资工具相对整个市场的波动，将个别风险引起的价格变化和整个市场波动分离开来。
2、贝塔值用来量化个别投资工具相对整个市场的波动，将个别风险引起的价格变化和整个市场波动分离开来。贝塔值采用回归法计算，将整个市场波动带来的风险确定为1。
3、贝塔值是指股票指数值，用于定量分析某些投资工具与所有市场相比的波动，并将某些风险引起的价格变化与所有市场波动分离。
4、关于贝塔值的意思如下：贝塔值是用来量化个别投资工具相对整个市场的波动，将个别风险引起的价格变化和整个市场波动分离开来。
股票贝塔系数(股票贝塔系数公式)
股β指数计算方法：ρa=ρam*（σa/σm），贝塔系数以回归的方式计算。贝塔系数为1，即证券价格与销售市场一起变化。贝塔系数超过1，证券价格比整个销售市场更动荡，贝塔系数低于1（0），证券价格变化低于销售市场。
βa=Cov(Ra，Rm)/σ²；m 其中，βa是证券a的贝塔系数，Ra为证券a的收益率，Rm为市场收益率，Cov(Ra，Rm)是证券a的收益与市场收益的协方差，σ²；m是市场收益的方差。
贝塔系数的计算公式为：βa=Cov(ra，rm)/σ2m 贝塔系数基本定义：贝塔系数是统计学上的概念，它所反映的是某一投资对象相对于大盘的表现情况。
贝塔系数的计算公式 公式为：其中Cov(ra，rm)是证券 a 的收益与市场收益的协方差；是市场收益的方差。
贝塔系数高于1即证券价格比总体市场更波动，贝塔系数低于1即证券价格的波动性比市场为低。
如无风险利率为5％，风险溢酬为8％，股票β系数值为0．8，则依证券市场线所算该股股价应满足预期报酬率11．4％，即持有证券的均衡预期报酬率为：E（Ri）＝RF＋βi［E（Rm）−；Rf］。
股票交易中的贝塔系数和阿尔法系数怎么看啊?
现代金融理论认为，证券投资的额外收益率可以看做两部分之和。靠前 部分是和整个市场无关的，叫阿尔法；第二部分是整个市场的平均收益率乘以一个贝塔系数。贝塔可以称为这个投资组合的系统风险。
股票阿尔法是度量股票投资系统风险的指标；贝塔是一种风险指数，用来衡量个别股票或股票基金相对于整个股市的价格波动情况。通常股票与整个股票市场的相关系数越大，贝塔系数越大，贝塔系数大于1，说明该资产的风险大于市场平均风险。
Alpha：投资组合的超额收益，表现管理者的能力；Beta：市场风险，最初主要指股票市场的系统性风险或收益。换句话说，跑赢大盘的就叫Alpha，跟着大盘起伏就叫Beta。
如果一个基金经理的阿尔法系数小于零，就说明他的投资回报还不如市场回报，超额收益为负数，那么就可以说这个基金经理没有阿尔法。
