葛卫东长期青睐,存储龙头再度获加仓!大消费板块业绩炸裂,机构密集关注这些股

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(原标题:葛卫东长期青睐,存储龙头再度获加仓!大消费板块业绩炸裂,机构密集关注这些股)

本周电子行业获评级个股总数居首,大消费板块多股获机构密集关注。

本周(8月28日至9月1日),71家机构合计进行6646次评级,1634家上市公司获“买入型”评级(包括买入、增持、强烈推荐、推荐)。

电子行业获机构较高关注

从申万一级行业来看,电子行业有160股获评级,位居首位;医药生物有157股,次之;机械设备有135股上榜,排名第三。

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电子行业中,兆易创新获15家机构关注,闻泰科技、卓胜微、拓荆科技等半导体股均获10家及以上机构密切关注。

9月1日,兆易创新公告称,拟出资5000万元参设私募基金,对信息技术领域的早中期阶段企业进行股权投资。

二季度,兆易创新获混沌投资董事长葛卫东加仓150.86万股,按成交均价117.97元/股算,动用资金1.78亿元。由此,葛卫东的持股增至1900.31万股,二季度末持股市值达到20.19亿元。

葛卫东长期青睐存储芯片和MCU龙头兆易创新,2018年二季度末新进持仓252.4万股,期末持股市值为2.74亿元。2021年二季度末,葛卫东持股量增至2951.2万股,持股市值一度高达55.45亿元。此后多个季度中,葛卫东开始不断减持,2022年底其持股降至1749.45万股,持股市值17.93亿元。但在今年二季度,葛卫东选择再度加仓,跃居公司第四大股东。

另外,兆易创新二季度还获得华夏国证半导体芯片ETF增持187.39万股以及国泰CES半导体芯片ETF的新进持仓894.03万股,二者分别位居公司第八、第九大股东。

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行业角度来看,在经历2022年的萧索之后,全球半导体市场开始出现明显的回暖迹象。半导体产业协会发布报告称,今年6月,全球销售额为415亿美元,同比增长1.7%;我国6月半导体销售额也实现了环比3.2%的增长。

兴业证券的研报表示,目前半导体行业景气度已处于历史底部区间,伴随需求复苏和半导体企业主动补库,今年下半年半导体行业有望重回增长。展望2024年,半导体更有望从“困境反转”走向“强者恒强”,未来一到两年业绩有望持续加速,是中长期战略布局的方向。

华夏基金基金经理赵宗庭表示,半导体芯片行业周期来看,景气复苏可期,从全球竞争格局来看,国产自主可控加速。

大消费板块上半年业绩炸裂

多股获机构密集关注

随着上半年旅游、出行相关行业明显复苏,属于大消费板块的上市公司上半年业绩显著增长。

8月31日,中国上市公司协会公布的数据指出,受益于积压需求释放及支持政策持续落地,文体娱乐、旅游、住宿、餐饮等接触型消费强势复苏。旅游行业上市公司整体扭亏,五成公司已恢复或超过疫情前水平。家电、美容护理、食品饮料、商贸零售行业净利润增长均超14%。传媒行业的影视院线、数字媒体、出版等领域亦取得强劲增长。民航、铁路、公路运输需求快速回升,运行指标持续向好。工业经济保持恢复发展势头,通用设备、专用设备、汽车和电气机械行业产能利用率均有上升等。

申万一级行业中,社会服务、美容护理、汽车、交通运输、传媒、商贸零售、食品饮料、家用电器等10个属于大消费领域的行业上半年营收及净利润均实现双增。其中,以旅游酒店为主的社会服务行业业绩爆发式增长,营业收入、净利润同比分别增长30.94%、141.9%。

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个股方面,本周有24股获20家及以上机构给予“买入型”评级。其中机构对大消费股青睐有加,多股获评。

医美龙头贝泰妮最受关注,获36家机构参与评级;珀莱雅、泸州老窖均有33家机构评级,位居其后;绝味食品、今世缘、青岛啤酒评级机构数量也居前。

贝泰妮处于国货美妆龙头地位,上半年公司成功申报新原料“水龙”,实现自研原料再更新,在植物提取物原料方面再下一城。近日,公司公告称,拟1亿元至2亿元回购公司股份,回购价不超130元/股。西南证券研报表示,公司多品牌驱动战略开启,有望打开新的增长空间,维持“持有”评级。

号称“鸭脖一哥”的休闲卤味龙头绝味食品上半年实现归母净利润2.42亿元,同比增长145.55%。公司业绩二季度爆发式增长,单季度归母净利润1.05亿元,同比上升998.1%。二级市场来看,公司股价今年以来下跌超40%。机构一致预测公司今明两年业绩增速有望达128.93%,最新收盘价较机构一致预测目标价上涨空间达22.29%。

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展望后市,东吴证券认为,下游消费方面,复苏方向确定但判断斜率较缓,关注韧性较强、有产业支持逻辑且受益于地产政策的有关行业,以及库存分位数较低且盈利增速上行的板块和受制于分母端的板块。

本周机构上调44股评级

本周,机构共上调44股评级。安信证券上调科新机电、海融科技至“买入”评级,天目湖、道通科技至“买入-A”评级;其中海融科技为食品饮料行业,天目湖属于旅游行业。

国联证券将特锐德上调至“增持”,上调爱美客、中天科技、中国船舶、航宇科技至“买入”评级。

欧普照明、润泽科技、兴业银行、航天南湖获招商证券上调至“强烈推荐”。

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