银行如何做好资金头寸匡算工作
匡算远期头寸是为了有目的的筹集和分配资金，保证资金供需平衡。
上、下介头寸严格按现金调拨的业务流程操作，并做到账务处理、出入库管理、审批授权三分离，岗位各司其职，互相制约，确保现金调拨严格规范、手续完备。 加强大额现金支付业务的管理。
增加头寸的渠道：向央行借款，调整减法定存款准备金率，代理央行业务中(如代收财政收入)占用代理资金 减少头寸的渠道：调增法定存款准备金率，归还央行贷款，代理央行业务中被占用的资金。
要强化存款预测与监测，提升研判存量客户上下游资金流向的精准度，重点关注同名转出、向非建行客户转出等情况。
银行财务年终工作总结范文(三) 一年来计划财务部以联社计划财务工作为指导思想，紧紧围绕联社业务经营中心为前提，以提高经济效益为目标，狠抓会计业务基础工作，强化财务管理，化解会计风险，提高会计核算水平。
加强资金头寸管理的意义
扩大资金运用渠道，提高企业应对流动性风险的能力；第三，有效地资金头寸管理可以使公司根据市场情况 灵活调度资金，避免大量滞留资金带来的机会成本损失或盲目调动资金而带来的资金成本浪费，从而提高资金的收益性。
B公司存在明显的双高现象，因此在该集团内部建立现金池就能很好地管理好企业集团的资金头寸，有效地整合内部资源，实现内部资金的相互平衡，提高企业集团的整体效益。
第三，掌握我国涉外经济存量及其结构，便于更加系统全面地反映我国涉外经济发展和风险状况。此外，随着我国对外开放的不断扩大和世界经济地位的日益提高，我国对外资产负债状况对于分析全球金融资本状况也愈加重要。
头寸就是资金，指的是银行当前所有可以运用的资金的总和。主要包括在央行的超额准备金、存放同业清算款项净额、银行存款以及现金等部分。头寸管理的目标就是在保证流动性的前提下尽可能的降低头寸占用，避免资金闲置浪费。
其次，货币资金头寸也是个人理财管理中的重要指标。个人的头寸大小为决定可以用来投资理财的闲置资金。如果头寸较大，可以选择一定风险的投资，追求高收益。但如果头寸较小，则应该选择更加安全的投资方式，以确保资产稳健增值。
如何管理期货头寸
如何做好头寸管理的方法：资金局根据账户行授信额度、账户条件、账户资金流量三点，对各账户头寸控制额度进行调整。
头寸控制在期货交易中有着重要的作用。合理控制头寸大小可以在一定程度上降低交易者风险暴露和损失，同时也可以提高交易盈利的可能性。
投资者需要在期货公司网站上登录，并选择合适的期货品种进行交易，根据自己的投资策略，进行买卖操作。投资者需要根据期货公司的要求，定期报告期货头寸的情况，以便期货公司及时了解投资者的投资情况。
如果银行在当日的全部收付款中收入大于支出款项，就称为“多头寸”，如果付出款项大于收入款项，就称为“缺头寸”。对预计这一类头寸的多与少的行为称为“轧头寸”。到处想方设法调进款项的行为称为“调头寸”。
因此，在进行期货交易时，要仔细考虑自己的头寸构成，及时调整方向和数量，以确保风险控制和利润最大化。期货头寸的管理和控制是期货交易中重要的一环，需要交易者具备系统性的交易策略和风险管理技巧。
流动性头寸管理是什么意思
1、净流动性头寸=流动性供给-流动性需求 流动性指资产能够以一个合理的价格顺利变现的能力，它是一种所投资的时间尺度（卖出它所需多长时间）和价格尺度（与公平市场价格相比的折扣）之间的关系，股票的流动性大于房地产。
2、可以理解为；净流动性头寸=流动性供给-流动性需求。
3、头寸就是资金，指的是银行当前所有可以运用的资金的总和。主要包括在央行的超额准备金、存放同业清算款项净额、银行存款以及现金等部分。头寸管理的目标就是在保证流动性的前提下尽可能的降低头寸占用，避免资金闲置浪费。
4、头寸是指银行目前所有可用资金的总和。主要包括央行超额准备金、银行间清算净额、银行存款和现金。头寸管理的目标是在保证流动性的前提下，尽量减少头寸占用，避免闲置资金浪费。
5、头寸管理的目标就是在保证流动性的前提下尽可能的降低头寸占用，避免资金闲置浪费。 头寸(position)也称为“头衬”就是款项的意思。是金融界及商业界的流行用语。 头寸是金融行业常用到的一个词。
6、头寸可指投资者拥有或借用的资金数量。银行头寸是银行系统对于可用资金调度的一个专业的叫法，每个银行或者证券业都有自己的资金头寸。
