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开放式基金开放式基金每日净值什么是开放式基金?
1、开放式基金的每日净值是指每日基金单位资产净值。每日基金净值是反映基金绩效表现的一个重要指标,开放式基金的交易价格就是以每基金单位的净值为依据确定的。计算公式为:基金单位资产净值=(总资产-总负债)/基金单位总数。
2、每日净值的特点:
每日基金净值是反映基金绩效表现的一个重要指标,开放式基金的交易价格就是以每基金单位的净值为依据确定的。由于基金所拥有的资产的价值总是随市场的波动而变动,所以基金净值也会不断变化。
其为基金一个交易日的净值,不代表交易价格,基民在申购、赎回基金时均按照提交申请交易日的基金净值来交易。
开放式指数基金什么意思?
ETF是一种在交易所上市交易的开放式证券投资基金产品,交易手续与股票完全相同。ETF管理的资产是一揽子股票组合,这一组合中的股票种类与某一特定指数
每只股票的数量与该指数的成份股构成比例一致,ETF交易价格取决于它拥有的一揽子股票的价值,即“单位基金资产净值”
封闭式基金和开放式基金是什么意思啊?
开放式基金与封闭式基金也是基金分类的一种,两者最大的区别就是基金规模是否固定以及交易价格的确定方式。
封闭式基金有固定的存续期,存续期间基金规模固定,交易价格按照二级市场的价格进行交易;而开放式基金无固定存续期,投资者可以随时申购、赎回,因此规模是不断变化的。
而交易价格按照基金份额净值来进行。
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