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怎么样才知道自己的炒股水平高低？
看账户能不能稳定盈利！大幅增长，小幅或不回撤！
判断自己炒股水平的高低，除了我们常说的心态、自律、耐心、执行力、技术、炒股系统等，这里说几个简单直观的。
首先是整体炒股实战下来的盈亏比例
这里需要注意的两点是实战和盈亏比例。
先说实战，因为，如果停留在理论实验、或者模拟炒股阶段这都不代表个人真正的炒股水平，唯有在实战中，人性的弱点和自己的控制力才能得以体现。
然后为什么是盈亏比例，这个很好理解，同样买了一只股票，不考虑其他客观因素，10万块钱赚1万块钱和100万赚1万块钱，难度肯定是不一样的。
其次是对资金的掌控力
从我们可能开始用的模拟资金炒股，到投个几万块钱买点试试，再到百万、千万甚至更多资金的运作下来，能不能都保持着良好的状态，也是一个人炒股水平高低的体现，因为几万块钱能做好的资金上了几百万上千万再以老方法就未必管用了。
再有就是要经历牛熊的考验
要论牛市中谁更牛，有句话叫：撑死胆大的饿死胆小的，这个阶段往往很多理性分析着的投资者拿到的利润还不如敢冒险的。不过，再一轮熊市下来，或者再经历长达几年的弱势震荡，回撤率控制能不能控制好就难说了。
因此，要想知道自己炒股水平的高低，能赚钱的本来就是少数自然说明自己的能力还行。但是，真金不怕火炼，在经历了长时间、资金变化、牛熊市变化的情况下还能保持住的就更不错了。
想知道自己炒股的水平可以参加一些炒股的模拟大赛，只有在游戏当中才可以打怪升级那样，知道自己的排名。真实的炒股，很难衡量。
01
但是可以给你一个参照的标准，已经历一轮牛熊来计算，基本上是5年8年左右，然后看一看自己有没有赚钱。大数据显示，长时间来看，80%的也是亏损的，10%的人可以平衡，只有10%的人可以有盈利。
所以如果经过一轮完整的牛熊，是自己还能够赚钱，那么你就排名在前10%了。
02
其实知道自己排名多少意义不大，炒股只需要自己赚钱就可以了，只要达到自己的预期就可以了。
只有基金经理不管是公募的还是私募的，才会参与各种各样的排名，他们是希望通过排名吸引更多的投资者，吸引更多的资金。
所以如果真的想了解自己的实力如何，也可以通过对比基金经理的收益率来参考自己的排名。
比如2019年以来能够赚80%的，在所有的公募基金当中，已经排在前20%了，所以如果你能够长80%，就是即使在基金经理当中都排名非常高。
当然只是一年，很大的运气成分，包括选择基金也一样，一般都是看3年5年，所以也可以以较长的时间来看收益率，自己排在哪个位置。
“财说得明白”，这里用简单的语言，把理财的东西说得清楚明白。已经发表的文章，包括房产，基金，银行理财，黄金等，有些热文已经收录在菜单里，请你关注，在后台查看菜单。
炒股最难的是持续性，牛市赚钱不难，熊市能持续赚钱的才是真高手，真金不怕火炼嘛，不要说什么会空仓的是师傅，那只是业余选手，炒股不怕跌倒，怕的是跌倒了能不能快速站起来并走的更远，你害怕遇到的几次风险，也可能会失去更多的机会，当然这只是针对于千万以下的散户，对于大资金，因为流动性的原因，大盘还是要看的。总之，在熊市中能持续赢利的才是高手。
直接看自己券商给你的曲线图，是否长期跑赢大盘，是否长期跑赢其他人的95%以上。
衡量自己炒做股票水平的技术标准有两条，靠前 ，自己有没有一套适合自己操作方法的盈利操作系统。第二，这套系统稳定盈利性如何。如果你做的了这两点，稳定盈利成功率达到百分之九十以上，说明你是高手。如果你的成功率百分之七十，说明你能够在股市盈利。如果你的成功率只有百分之五十，说明你还需要努力，是一种不及格状态。
如果你的成功率达到百分之九十九，你就进入顶尖高手行列啦。你可以纵横股市，不受大盘涨跌影响，随心所欲，那种成功的享受真的有飘飘欲仙的感觉。
投资者想自身检验自己的炒股水平确实是一个比较难的问题，这不仅仅是盈利能力对比的问题，更重要是学习深度的问题。
这有些像禅宗中的悟道过程，你没有修行到一定的层次，没有实证的过程，是很难理解本来面目的。炒股也是如此，如果你不经过系统全面的学习也很难发现自己的问题。发现不了自己的问题，人就很容易失去客观而盲目自大，就会把自己的肤浅投资能力看得很高明，这种现象存在于多数投资者身上。
二十多年前我们投资股票时，理论性的投资书籍很少，主要就是国外的几种流行投资书籍，如日本蜡烛图技术、道氏理论、波浪理论、江恩理论以及其他一些技术书籍，刚开始的时候拿着这些书如获至宝，以为看过了这些书就能无往不利，但是在实际投资应用中还是存在各种问题，尽管后来又不断看过几十种技术类书籍，但是进步依然有限。
随着投资视野的逐渐开阔与国外金融投资学等不断走入国门，这时才会发现单纯的技术是存在一些明显的缺点的，所以开始深入学习投资理论，当认真学习之后，才发现自己过去是井底之蛙，从而在投资理论、投资策略、资产定价、交易系统、交易模型、风险控制与交易心理等等问题的认识上与之前发生了翻天覆地的变化，这时你才会重新认识投资问题，才会清楚自己的水平高低，才会为早期的自大感到无地自容。
另外，时间也是检验自己炒股能力的标尺，在一个长期的跨度上，尤其是经历过牛熊市之后，再回头认真客观地分析自己的盈利能力，利润会说明很多问题。在投资上利润是谎言最有力的揭穿者，如果没有长期稳定的收益，如果没有长期的收益与风险的平衡，那就说明个人投资能力有限。
有些投资周期不长的股民，由于投资期恰逢股市上升周期，所以初期赚了一些钱，于是就会忘乎所以甚至是盲目自大，这类投资者未来都不会有太好的结果，这些人只是暂时运气好而已，但是投资生涯中不会总有运气傍身，只有不断丰富学养与加强投资实践才会有真运气，才是提高自己投资水平的正确路径。
作为一个投资者正确审视自己的投资水平是非常关键的，因为这是决定投资成败的前提，不能正确认清自己的投资能力，在投资上就无法做好风险把控，也无法使用正确的投资策略与投资方法盈利，所以投资也是对自己人性的解剖，把自己看得越清楚，投资就会越理性，也就知道该如何去弥补自己的不足，这样才能真正提高自己的水平。
认识别人容易，认识自己很难，投资也是如此，所以在投资上不要自以为高，自以为了不起那是给自己搬来绊脚石，是一定会跌大跟头的。以平常心看待自己的能力，每天要努力学习不断提高自己的能力，能力越强心态反而越平和，也越清楚自身的差距，投资生涯与人生一样，都是学无止境！
资本市场是高智商游戏，在这场游戏中看高自己的水平就是在降低自己的智商，也就为失败创造了条件。
要知道自己在股市中水平到底怎么样，只要看你是否盁利了。因为进入股市，苜先要保本再盁利。你如果保本了，说明你还可以。如盈利了说明不错，因为股市是一盁二平七亏。
其实这个很简单就能判断。
1.炒股有没有赚钱？你要问你自己，比如说年收益在多少？自己给自己判断，只有自己很清楚，别人也根本不清楚你在股市到底有没有赚钱，打比方你一年到底又赚多少，就能初步判断自己的水准了。
2.通过胜率来判断。比如说你做10单，有六单获利，那么你的胜率就在60%，长期下去也是能获利的，在股市市场能获利，那你就是少数的人数，那你就属于20%的人数。
3.第3种就是通过高胜率来判断，比如说做10单，我有7单获利，那胜率已经很高了，在股市已经属于10%的人了，能做到70%的胜利，那根本不用上班，炒股也是属于顶尖的操盘手的。
4.这是以上大概能判断自己的在股市的一个特点，当然，如果你长期处于亏损，或者是还在回本的一个状态，那么说你的胜率还是很低的，你应该属于80%大多数人的一种状况。
5.最后说一下这个二八定律是不会变的，包括我们在清朝的时候，美国纽约交易所就已经成立了，但是他们的散户也是很难的，所以二八定律不管是用在股市还是用在公务员，他都是一样的，都是少数人在管多数，在股市市场，如果你自己能够稳定的获利，那你就是少数人，也是属于20%的人。
绝大多数人是无法识别自己的炒股水平，即使是专业人士，很多也搞不清楚怎样评估炒股水平，这不是简单看看盈利多少钱就行的，下面我谈谈有关问题:
玩期货与玩股票都非常难，外汇更难。
稳定盈利是关键，
没有10年以上的磨练很难成功，短线股票交易有师傅带，一轮牛熊周期有希望成材，中线组合持有多只股票，须15年以上、三轮牛熊周期的磨练才行，主要是训练大盘分析技术，仓位控制与大盘密切相关，逃股灾是必须的，大盘分析不行，迟早会亏死，期货类似。
首先技术必须过关，通常人把\"心态\"想的太简单了，好的心态是建立在“强大的技术\"之上，没有强大的技术，谈心态那只是空谈。
做左侧交易必死，指标的\"延迟性\"有利于右侧交易，延迟性不是问题的核心，怎样解读是关键，一切的核心在于建立\"交易系统\"，形成策略体系，指标有上万种，不少指标须自己研发，各指标肯定有好坏之分。
大盘分析，我们使用的是全市场大数据分析技术。
所有的一切来源于你的认知，只有你的认知达到了一定境界，财富才会追随你的认知。
A股是融资市场，非红利市场，骗子上市公司很多，爆雷频频，在这种虚假市场，基本面分析是很麻烦的，绝大多数人亏损也是必然，当然有些基金只买贵州茅台、格力等长期持有，确实可避开这些问题。
即使是私募基金行业，90%的公司最终生存不下去，也是仅有少数公司能生存。期货方面，专业人士认为: 做程序化成功的概率：10个里面，五年下来，赚钱的人1-2个；但是，传统的人工交易，1000个人，5年来算，赚钱的大概3个；程序化交易成功的概率是传统方式成功的概率10-100倍。 而我认为: 做程序化成功的概率：30个里面，五年下来，赚钱的人只有1个；程序化交易成功的概率是传统方式成功的概率10-100倍。无论股票还是期货，所谓的\"7：2：1\"是指一年期结算，而非五年、10年期结算。
普通人最好不做这类交易，若非要做，可做股票试试，或以最小手数交易期货，没有稳定盈利前决不放大资金做。
炒股能赚钱，但难度很高，
普通人可以炒股，但应注意下面几点：
1、价值投资
2、中长线投资
3、距上次牛市顶四年左右开始逐步投入资金，此时全市场波动率已经很小了
4、只做牛市这个大波段，
5、在疑似的顶部区域逐步减仓，减仓的部分不再增仓回去。
6、选6∽10只股票等权重组合持有，防黑天鹅。
价值投资的长线交易股票，您的交易样本数很少，要证明您已掌握这种技术，很难证明，这不是用简单的盈利多少能证明的，证明须符合统计学要求。而做中线大波段，样本数就够。
可以学习一些量化技术，以加强分析能力，不少人认为\"目前全球顶尖的投资人士，好象没有一个单凭技术分析而在投资市场获得巨大的成功一一一 真实情况是: 西蒙斯的量化交易就是单凭技术分析成为大师的，美国的量化交易已达市场交易量的50%，量化交易的本质就是技术分析的交易，就是指标分析的交易，很多量化交易是全自动的机器交易，人工不干涉，可避免人性弱点。指标交易不盈利的人，只能说明其技术分析还没有过关。
期货交易做日线波段比较好，策略最好写成代码先经过历史数据检验，策略跨品种、跨周期、交易信号样本数超过500，即通用性比较好，分钟级别的策略手续费占比 较大，盈利难度较高。
投好的私募基金也是一种模式，可按下面方式做:
查资金曲线，资金曲线的时间太短，从专业的角度看，还无法判断对方水平，专业的角度评分如下：A=(年均收益 - 8)/最大回撤， 当分子为负数时，分母取1来计算，比如年均收益20%，最大回撤10%，则策略评分 A=(20-8)/10=1.2分，至少三年以上的连续资金曲线，最好经历了一轮完整牛熊周期。
评分案例:
资金曲线评分：（私募排排网数据）
明汯各个产品评分：
产品号 年均收益 评分
1、59%（260/4.4-8）/30=1.7
2、31（122/4-8）/4.7=4.89
3、27（94/3.5-8）/16=1.19
4、22.5（90/4-8）/20=0.73
5、18（54/3-8）/24=0.42
6、15（53/3.5-8）/21=0.34
8、21%（42/2-8）/5.4=2.4
10、18%（33/1.8-8）/23=0.45
显然评分为正的策略都不错，当然超过0.8更好，评分公式强调最大回撤，是因为亏损50%，须盈利100%才能板回，所以风控比盈利更重要，巴菲特也是这样的原则。
股票投资的风险有哪些？
股市里风险有很多。从宏观角度看，有系统性风险，又称市场风险；从中观角度看，有行业风险；再从微观角度出发，又有企业风险，主要是企业的运营风险。
系统性风险，又称市场风险，是最不可控的一种风险。因为相对于个人或投资机构来说，其能力是无法对抗系统性风险的。而系统性风险又包括以下几种。
周期风险
市场有周期性，经济运行有周期性。一旦一个国家或一个经济体，甚至全球经济向下运行，就连一国的力量都很难对抗，更不必说机构或个人，在这种情况下，要么能提前预知风险的到来从而做出规避动作，要么在风险爆发初期及时止损，如果损失过大，并且已经处于周期的低部，还可以积极展开自救，降低股票成本，静待经济回温价值回归。千万不要就地卧倒装死。
政策风险
一个国家的政策变动，必然会对相关行业带来巨大的冲击。比如我国汽车进入21世纪之后迅猛发展，近20年时间增长几百倍，具体数字就不查了，在这里我们讲的是政策变化，自从我国出于对环境的重视，严格控制排放，实行汽车限购之后，汽车行业迅速跌入寒冬。在这种情况下如果手上有汽车相关行业股票，也只能徒唤奈何。
流动性风险
国为人控制经济过热，很可能会采取收紧银根、提高利率和存款准备金等等一系列措施。在这种情况下，流动性大大降低，市场上的热钱迅速收缩，必然会对股市造成冲击。
外部风险
很明显的一个例子，就是中美贸易战。一个国家不会完全独立于世界，虽然我国股市相对独立，但外部因素总会存在。中美贸易战是与我们惜惜相关的事件，而像欧洲经济不振、中东战火频仍的现象都不可避免的对我国股市造成冲击。
灾害
自然灾害也同样是不可控因素，特别相对于农业股冲击更为巨大。水灾、火灾等也同样会对交通、供电、供水、通迅等设施带来影响。但这影响有可能也是正面的，比如对于相关设施提供商。
行业风险
行业风险相对影响面较窄，波及不会那么的深远，但也同样有着难以控制的特点。
技术革新风险
如果一个行业内出现了一个颠覆性的技术革命，如果不是发生在你自己持用的股票身上，或者该企业应对不当，不能够及时跟进，等待它的很可能就是毁灭性的打击。
行业周期
经济有大周期，同样一个行业也有一个行业周期。虽然影响面较窄，但具体到相关企业身上，影响却是实实在在的。
产业发展风险
产业有朝阳产业和夕阳产业。如果上市公司属于夕阳产业，那么未来前景一定是暗淡的。就像汽车代替了马车一样，是属于不可逆的。如果周期是有低有高，那么产业如果是夕阳产业，那么只会有低无高。
企业风险
个体事件扩散风险
很典型的一个案例，就是2008年的毒奶粉事件。事故起因是很多食用三鹿集团生产的奶粉的婴儿被发现患有肾结石，随后在其奶粉中被发现化工原料三聚氰胺。本身是三鹿的个体案件，但却导致奶粉行业泥沙俱下，整个行业受到冲击。
战略风险
一个企业如果不能正确评估自身的实力，在战略方向上出现错误，也同样有可能让企业一蹶不振。
多样化经营风险
每个企业都有自己的强项，基本上所有企业也都有扩大经营的欲望，但术业有专攻，如果不假思索的就跨入一个未知的领域，大概率是会受到惩罚的。
道德风险
道德风险就不用说了，乐视网就是活生生的例子。还有比如高管违规，恶意减持，中饱私囊等问题都会为企业带来伤害。
总之，风险无处不在。有些风险可以发现，有的风险非常隐蔽，这就需要投资者要提高警惕及时发现而规避风险，才会让自己在投资路上少入坑，多收益。
首先股市受经济周期的影响，经济状况是由市场变化形成的！是一个宏观问题，不能靠投资者的主观判断决定……那么股市与全球的经济相关，所以股市的走势与投资者主观上的预测与判断有差异，导致风险产生……
1.风险在于价值的减低，而不在于价格的变动～
2.财务杠杆带来风险
3.投资思想的风险
票风险包括两方面
靠前 系统性风险：就是不可以通过技术手段规避的风险，比如熊市，不如股灾，比如突然出现的任何黑天鹅。能规避的方式只有一种：空仓。
作为实战派的盘手基本是不考虑系统性风险的，因为系统性风险比较容易识别，也非常容易规避，业余选手也能做到。见势不妙，空仓就是。
所以，就不过多讨论系统性风险的规避了，我们需要考虑的是如何规避非系统性风险。其实在结构型的市场中，让大家亏损连连的往往都是这种非系统性风险。比如由于个股轮动，板块热点转换，资金走向，个股股性，个股趋势强弱等等引起的风险。
不要把鸡蛋放在同一个篮子。
不要把养老钱全投入股市。
股票风险包括两方面
靠前 系统性风险：就是不可以通过技术手段规避的风险，比如熊市，不如股灾，比如突然出现的任何黑天鹅。能规避的方式只有一种：空仓。
作为实战派的盘手基本是不考虑系统性风险的，因为系统性风险比较容易识别，也非常容易规避，业余选手也能做到。见势不妙，空仓就是。
所以，就不过多讨论系统性风险的规避了，我们需要考虑的是如何规避非系统性风险。其实在结构型的市场中，让大家亏损连连的往往都是这种非系统性风险。比如由于个股轮动，板块热点转换，资金走向，个股股性，个股趋势强弱等等引起的风险。
哪些风险需要规避呢？
靠前 ，非热点题材的股票或者是过气题材的股票。结构型的市场，存量资金博弈，哪里那么多钱来拉每一支股票，当所有资金都在追寻最赚钱的热点时，非热点股票必将受资金抛弃，阴跌不止。过气题材在新热点接力的冲击下，也会迅速被资金抛弃，熊途慢慢。去看看手中的票，被套的大概率是非热点股票，而赚钱的几乎都是热点票。当前热点依然是改革，而非改革板块的弱势个股在创业板能找出一大堆。比如以下这只：去年的热点题材股，现在风口已经不在，剩下的就是慢慢熊途。
第二，下跌趋势明显的股票。下跌趋势明显的股票千万不要抄底，因为你极有可能抄底抄在山腰上。当腰斩的票你抄进去，还可能腰斩。比如以下两只：跌幅均超50%，这是怎样的痛？这种明显下跌趋势的股票，任何时候买入都是错误的。
第三，放量破位的票。这种票无论有多么好的题材背景，你有多么的看好他，如果发生放量破位就一定需要坚决回避的，而且千万不要轻易抄底。因为放量破位代表着资金在夺慌而逃，而且不计成本出逃，甚至重要支撑位都无法吸引多头狙击。这种出逃是非常坚决的，一旦主力资金全部离场，这种票剩下的就是慢慢熊途。
股市风险主要指买卖亏损。买卖亏损的原因主要来自于系统风险、非系统风险、交易风险与不可抗风险。
一、系统性风险
系统风险又称市场风险，也称不可分散风险。系统性风险主要是由政治、经济及社会环境等宏观风险，一般具有突发性比较强与市场影响力大的特点，投资人无法通过多样化的投资组合来化解的风险。主要包括政策风险、流动性风险、通胀风险与市场风险。
政策风险源于宏观经济政策、法律制度变更等给股市带来的风险，如财政税收、监管法规修改等；流动性风险主要源于央行提高利率水平或提高准备金率给市场带来流动性压力，导致股票价格下跌；通货膨胀风险源于高通胀给市场带来的溢价风险，导致货币购买力下降，使投资风险大于收益，并容易产生股市危机给投资者带来损失；市场风险是指股市的波动风险，一般股市波动率越大，市场风险就越大。
二、非系统性风险
非系统性风险一般指上市公司的经营、财务、销售、投资等方面出现负面问题，对股价产生下跌影响。包括经营风险、财务风险与信用风险。
经营风险主要指上市公司经营不善，出现亏损或倒闭给投资者带来风险；财务风险是指公司因筹措资金而产生的风险，即公司偿债能力衰竭带来的风险，主要体现在公司资产与负债关系上；信用风险也称违约风险，指不能按时向股票持有人支付本息而给投资者造成损失，如公司破产。
三、交易风险
交易风险主要包括交易系统风险与交易行为风险。系统交易风险主要指交易系统故障导致投资者无法正常进行股票交易所带来的风险；交易行为风险主要指投资者操作错误或券商违规等带来的风险。譬如交易密码丢失、下单错误、错过配股缴款、忘记行权、选择非法交易网点，或由券商违规造成保证金被挪用、股票被无理冻结等。
四、不可抗风险
不可抗风险主要来自不可抗自然灾害、战争与股灾等因素带来的风险。譬如地震、台风、水灾、火灾、战争、罢工及其他不可抗力原因带来的重大风险。
风险问题基本清晰以后，知道风险的来源就要对不同的风险做以备案，以有效的原则策略与方法来规避这些风险。从风险控制角度来看，要求投资者加强宏观经济、央行政策与企业财务分析的能力，加强趋势研判能力，同时加强资金管理能力，才能有效规避市场中的多种风险。
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