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基金份额净值计算公式基金份额净值=（基金总资产—基金总负债）基金总份额 其中，基金总资产是指基金所拥有的所有资产的资产总额；基金总负债是指基金运作及融资时所形成的负债；基金总份额是指当时发行在外的基金份额的总数。基金份额净值的计算公式为：基